近日，、等多家上市公司因回購事項披露了最新的前十大股東情況，不少機構2024年四季度的調倉思路浮出水麵，除了涉及多家知名外資機構的加倉動向，還有多位知名基金經理的調倉操作，如朱少醒、萬民遠、孫彬等。
多家外資機構成新晉股東
2024年12月31日公告顯示，截至2024年12月11日，摩根士丹利國際股份有限公司和巴克萊銀行成為該公司的新晉前十大流通股東，持股量分別為89.97萬股、52.43萬股。2024年三季度末，這兩家外資機構尚未出現在哈森股份的前十大流通股東名單中。
2024年12月24日公告顯示，截至2024年12月19日，瑞銀集團、巴克萊銀行、摩根士丹利國際股份有限公司成為該公司的新晉前十大流通股東，持股量分別為92.18萬股、63.79萬股、59.38萬股。2024年三季度末，這三家外資機構尚未出現在曉鳴股份的前十大流通股東名單中。
知名基金經理2024年四季度調倉忙
陽光諾和近日公告顯示，截至2024年12月25日，由知名基金經理朱少醒管理的富國天惠精選成長混合（LOF）最新持倉300萬股，與2024年三季度末的330萬股相比有所減少；由知名基金經理萬民遠管理的融通健康產業靈活配置最新持倉255萬股，較2024年三季度末的320萬股相比有所減少；由知名基金經理池陳森管理的安信醫藥健康最新持倉171.80萬股，與2024年三季度末的270.39萬股相比同樣有所減少。
淮河能源2024年12月31日公告顯示，截至2024年12月16日，由知名基金經理孫彬管理的富國價值優勢混合成為淮河能源的新晉前十大流通股東，持股量為3000萬股。淮河能源2024年三季報顯示，截至2024年三季度末，富國價值優勢混合尚未出現在該公司的前十大流通股東中。
2024年12月31日公告顯示，由基金經理劉慧影管理的諾安積極回報靈活配置混合成為中國長城新晉前十大流通股東，持股量為718.55萬股。中國長城2024年三季報顯示，截至2024年三季度末，諾安積極回報靈活配置混合尚未出現在該公司的前十大流通股東中。
對經濟基本麵改善持樂觀態度
匯豐晉信基金表示，隨著2024年9月一攬子政策的出台，未來或有望看到財政支出的提速。“再加上化債措施和地方專項債管理機製的優化，2025年或將看到從中央到地方更大力度地通過財政政策去支持消費和生產。”
中信保誠基金基金經理王睿表示，目前市場處於流動性尚可但經濟數據尚需驗證的真空期，經濟相關的順周期股票多表現不佳，市場的賺錢效應主要發生在對估值相對敏感的科技題材上。“我們屬於對於宏觀經濟改善相對樂觀的一派，認為順周期龍頭以及一些滯漲的低估值成長股沒有獲得短期資金的青睞，或需要時間驗證。我們對於2025年的行情持積極態度，在業績主線不夠明確的情況下，低估值成長是性價比較高的方向。”
在中信保誠基金基金經理吳昊看來，在基本麵拐點的一致預期形成前，權益市場可能維持震蕩，結構性機會取決於流動性與風險偏好的共振，在風險偏好較低的時候， 資金可能增配利率和高股息資產；在風險偏好提升的階段，資金可能增配事件催化的趨勢主題或困境反轉，權益市場的結構性機會可能圍繞上述幾個方向輪動。一旦基本麵拐點的一致預期形成，偏內需順周期的低位資產或將獲得顯著修複。
